網友滿滿 在仁寶個股區的留言:
用仁寶來練習雷大新書的第2章，結果...好像不太優ㄋㄟ ...@@
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我的回覆 如下 :
應該說雷大是用成長股的投資思維去看待投資。若是我,,會將這類停滯型大型股的獲利矩陣級別修改為ROE>5%就有投資的價值。至於自由現金流量只要五年加總為正就不必過於擔心。
因為這算是普通公司,買在便宜價,賣在合理價的投資思維。強調的是不容易永久性沉淪。
若用這樣角度看仁寶,可以發現2013年低於最低ROE 5%,往後幾年皆高於標準。
網友可能會說,巴大我記得你是在2012年9月開始佈局吧?那你怎麼會這時候買呢?
因為過去我的投資習慣是利空買進,抱個3~5年時間 持有到停利。就仁寶基本面來說它的ROE確實有回溫。只是中間過程兩項轉投資失利影響了後來投資績效。
這也證明上市時間長的大型權值股,比較容易承受利空打擊。比較適合我這類不懂財報的防禦性投資人。
後來雷大用獲利矩陣來簡單區別現階段的投資價值,在某方面我是認同的!
我認為獲利矩陣的運用,未必需要人人相同。這要看每個人的投資背景,財報知識而定。但學會它多了判斷公司的工具並沒有壞處。
這也是我推薦學習製作獲利矩陣存股檢查表的原因。
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巴小智 2017.4.6
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