大盤待確認「新反轉点」
個股待「首翻綠燈」才偏多
除息密集備填息優勢者短多
本波自18034反轉後先探16893,確認A波下跌後,再展強勢反彈波近2/3彈幅達17643後反彈結束.目前正回測進行ABC波中C波回測中.及至確認新「反轉点」形成.上週曾觸及16418而亦備部份反轉点條件.但又受長冤摜破.目前正回測中.待「新反轉点」之確認.
自新冠疫情以來.衝擊正持續中.近日除Delta外.又傅新變種.歐.美.東南亞.-皆再度陷封城.断鏈壓力.衝擊力仍為國際股市.新變數.宜追蹤
目前大馬.菲.越-皆因疫情封城.lDM廠後段封测生產鏈受限.轉單效應.台廠日月光.京元電.欣詮.超丰.菱生~皆備優勢.
依季節性營收獲利.次產業電子股將趁勢而起.尤其以下述(第三單元：領先股次產業指標股)次產業中領先股.仍備取代主導空間。
上週MLCC因代理商壓低報價,致被動元件國巨受重挫,其他亦受波及.目前尚待釐清追蹤.
紙類,塑化.部份紡䊹.玻璃~~震幅加劇.續漲空間存在但資金流向漲勢將受質疑.以類股輪動個股表現居多.
因5G手機升級.雲端資料中心建置, lC設計. ABF. DRAM MLCC(有報價壓低情況.目前未明.待追蹤) 矽晶圓,散熱 MOSFET~.對目前盤勢發展備主導領先,尤其又以次產業的各龍頭股更是本波預期領先主流.亦是持股操作主要標的
二.本週財經動態:
1.國安基金將介入：
國安基金之介入與否在於本波疫情是否惡化,並波及台股發展是否達於國安進場之條件.目前國内疫情正降級..唯DeIta新變種正衝擊,包括亞洲國家.台灣是否能順利防堵.將成後市焦點
本波正明顯回測.上週16893破底失守.正出現「多殺多」與部分個股融資達「斷頭邊緣」疑慮.本週將受考驗.如被視肇因Delta疫情而下,屆時即達國安基金介入初步條件.介入時標的將或以目前官股基金介入標的為優先之選擇.
2.8/23:行政院公布失業率
3.8/25:央行公布貨幣供給額M1A.M1B.M2
4.8/27:國發會公布景氣對策信號.綜合判斷分數.領先及同時指標綜合指數
5.8/30：中央銀行公佈退票張數.金額比率
6.9/1~9/10:上市公司公佈8月份營收與1~8月份累計營收.其成長幅度明顯者將正向表現.
7.9/5:行政院主計處公佈消費者物價指數CPl.躉售物價指數WPl
8.9/7:行政院公佈進.出口貿易金額.
9.布蘭特原油期8/20:跌1.9%.收65.18美元.5月以來最低,周跌近8%
西德州原油期跌2.14%收62.14美元.為三個月來新低.周跌近9%
10.當沖証交税減半延長3年
11.9月蘋果新機將發表.新品效應將有利台系蘋概股表現.
其他追蹤財經動態:
※台幣匯率變動:
上週台幣再明顯貶值中.週五(8/20)收1:28.008,本波已連11貶值,可参考新台幣匯率紅綠燈變化.升值.貶值可完全充分掌握。
美元指數強彈.台幣匯率變化.参考各國匯率紅綠燈指標,充分掌握.
※各項原物料行情之變動:
包括:鋼鐵.纸類.貨櫃與航運費
DRAM NOR FLASH . LTCC.
塑化PE.HDPE.LDPE.PP.EG.SM~~~目前皆上漲中..
※除息行情正密集中.近期專文点選近期將除息重點標的.可参考
建議：挪用1~2筆資金採間歇性介入.利用：擇標的股→除息→填息→獲利了結→再擇股
此每一循環或需4~5天.上週正值大盤重挫.,重量級除息股皆未表現填息估本週個股日線首翻綠灯者可優先介入.及至日線紅灯即再介入近日將除息標的.
或以標誌 。 者優先 参考附表.
本週重量級除息股：
8/23:大成.台湾大.微星.巨大.王品.鈊象.M31.譜瑞~
8/24:微星.奇鋐.大統益.裕融.宇峻.尼克森
8/25:中華電.京鼎.乙盛.美律.雍智.金居.胡連.台半
8/26:聯陽.川湖.嘉澤.祥碩.興勤.第一金.台光電.台數科.橘子.禾瑞亞.
8/27:欣興.凌群.永冠.全國.倉和.智冠.
8/30:華新科.長榮鋼.台肥.中鋼構.正新.廣宇.漢來.金可.久元.僑威.由田.精華.
8/31:彰銀.台中銀.可成.中鋼.世紀鋼.健策.達斩.神準.新麥.
9/1:帆宣.凱美.寶島科.波落威
9/2:是方.禾聯碩.台達化.亞聚.華夏.華立~
景氣循環股月份 在 Re: [請益] 景氣連續藍燈，股市還在高檔，有先例嗎- 看板Stock 的推薦與評價
※ 引述《tompi (大波動)》之銘言：
: ※ 引述《Arim (億載金城武)》之銘言：
: : Q1 一堆公司都很慘
: : 傳產電子都一樣
: : 就連我心中的定存大哥石頭財報都很慘
: : 那我就問，已經好幾個藍燈了，但股市還在高檔，好像怪怪的耶？以前有先例嗎？
: : -----
: : Sent from JPTT on my Xiaomi M2004J19C.
: 當然有先例
: 燈號含義：
: 1. 紅燈：38 ～ 45 分，景氣過熱。
: 2. 黃紅燈：32 ～ 37 分，景氣活絡。
: 3. 綠燈：23 ～ 31 分，景氣穩定。
: 4. 黃藍燈：17 ～ 22 分，景氣欠佳。
: 5. 藍燈：9 ～ 16，景氣低迷。
: 上述來源:財經M平方
: 2008/4 燈號 11，指數價格 5992.57，
:
: 較2009/1 低點反彈 14.1%，且超過2008/9 收盤價
: 甚至五月再漲將近900點到6890。
: 如果看燈號去空就被嘎爆了，
: 如果把景氣燈號與台股 yoy 對數值一起看
:
: 從波峰與波谷來看，基本上是差不多的
: 計算相關係數為 67%
: 若進一步計算 領先落後關係，由於國發會是月底公布上月數值
: 所以差不多4月底五月初得到3月資料。
: 所以實務上用lags=3計算 關係，結果如下
:
: PRS:燈號變數
:
: 很顯然的 台指報酬率領先燈號變動
: 結語
: 燈號是將景氣給個正規化數字，比較好理解
: 而股市yoy報酬率卻領先燈號變動，
: 所以觀察燈號去交易股票是個落後資訊。
: 等燈號決定買-- 晚了
: 等燈號決定賣-- 也晚了
業績很爛是現在進行式，景氣燈號和PMI告訴你對比去年同期現在業績就是爛，
問題是景氣是會循環的，現在爛不代表會一直爛到底。
看景氣燈號不如去看領先指標，領先指標早就已經反轉了，
https://www.macromicro.me/charts/70947/tai-wan-ling-xian-zhi-biao
但國發會領先指標的問題是會回朔修正，你現在看到領先指標的最低點出現在去年10月
剛好台股最低點也是在去年10月，但是我們來看看他111年12月份景氣概況新聞稿
https://index.ndc.gov.tw/n/zh_tw/data/news#/feed_1328
111年12月景氣對策信號綜合判斷分數為12分，與上月持平，燈號續呈藍燈；
景氣領先、同時指標續呈下跌，惟領先指標跌幅持續縮小。
再看看112年1月份景氣概況新聞稿
https://index.ndc.gov.tw/n/zh_tw/data/news#/feed_1333
112年1月景氣對策信號綜合判斷分數為11分，較上月減少1分，燈號續呈藍燈；
景氣領先指標經回溯修正後呈連續3個月上升
也就是說你112/3/1的時候才發現其實領先指標早已反轉三個月了。
所以最好的方式就是加入參考不會回朔的數據來判斷，請參考台經院的營業氣候測驗點
臺灣製造業營業氣候測驗點為台經院根據製造業廠商問卷，分別有「好轉」、
「不變」或「轉壞」三種選項，將結果編製成指數， 可用來觀察受訪企業對於
未來景氣的樂觀或悲觀程度。
這問卷調查結果沒有回朔的問題。
如果說PMI是代表現在很爛，那營業氣候測驗點的反轉就代表廠商不再看壞未來
你是要交易現在還是要交易未來?
https://tinyurl.com/2z7mhwsw
PMI未來六個月景氣狀況代表採購經理人對台灣未來製造業的景氣看好度。
PMI未來六個月景氣狀況和營業氣候測驗點走勢基本一致，應該最貼近實際上廠商
對景氣的看法。
當這兩個指數都從谷底轉折翻揚時，可以確認台股低點，尤其是PMI<50時，都是
長線低點。
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