20210802 價量背離之反彈波操作難度並不低…
【盤面回顧】
1. 上市成交量為低於5日均量(價量結構為價漲量縮的價量背離)、上市個股普遍出現跌深反彈;上櫃成交量為低於5日均量(價量結構為價漲量縮的價量背離)、上櫃個股較少出現追價買盤。觀察大盤指數再次站回十日均線,代表權值個股短線跌深反彈中但整體追價信心以及力道依舊不夠強勁,主因為上方仍有下彎中的月均線,未站上月均線之前的反彈都不能期待太多空間。綜上,大盤指數確定跌破月均線之後、仍然未能快速順利地站回月均線之上,目前的月均線將是上方的有形壓力,技術型態明顯為假突破、真拉回的走空疑慮,後續不排除大盤指數有可能向下防守六月起漲點位的6/7盤中低點16775點。前一日上市類股中台灣五十漲幅排行為:(1)航運(2603長榮指標領漲)。(2)驅動IC(3034聯詠指標領漲)。(3)面板(2409友達指標領漲)。前一日上櫃類股中富櫃五十漲幅排行為:(1)IC測試(3264欣銓指標領漲)。(2)記憶體(3260威剛指標領漲)。(3)銅箔(8358金居指標領漲)。
2. 技術指標中:日KD修正至20以下之後持續金叉向上、MACD柱狀體負值持續進行收歛,惟以波段型態來說,大盤指數位於月均線的下方,五日之內並未能快速站回,就是交由空方優勢進行優勢控盤當中。短線來說,對於大盤指數最樂觀的模擬情境,就是先出現向下假破底之後、必須再見到帶量的子母孕育線向上紅K棒,才能期待真穿頭的N字型攻高走法。波段來說,務必確認要能站上7/15大盤指數收盤時的18034點歷史新高,才能再次進行加碼且為又一次成功換手以及可望迎來全新一波漲勢攻擊的多頭浪潮、同時一鼓作氣地挑戰一萬八千點和兩萬點整數關卡位階。不過,倘若再次跌破前低(7/28盤中低點16893點)、則將不排除向下尋求半年均線或六月起漲點位的6/7盤中低點16775點位進行防守與支撐。
3. 目前外資的期貨未平倉餘額為-2.98萬口(前日-2.81萬口) ,八月份台指期結算為8/16,外資期貨部位持續稍有增加、然而近期外資很明顯並非僅是為了進行避險操作的空單需求(以持有不低於2.5萬口的空單標準來說)、故仍將持續成為大盤指數進行回升反彈時的上檔壓力與盤中不確定因子,且持續提醒投資人必須在盤中提高警覺大盤指數和個股股價波動性加大,因此必須持續慎防警戒外資在盤中反覆利用手中權值股現貨,進行向下套利期貨之操作手法,而此情況恐將持續至外資期貨的未平倉餘額減少至兩萬五千口的數量以下,才會稍有止穩且再次出現反彈的契機。
【盤前分析】
1. 前一日大盤指數無懼上週不利多頭的準空方吞噬呈現反彈,目前上方的月均線趨勢向下、下方的季均線趨勢向上,由於月均線尚需一路扣抵高位階至7/15的歷史新高18034點,然而目前大盤指數已經位於月均線下方,使得上方沉重的月均線壓力恐將在反彈過程當中,出現抗漲且助跌的不利格局。觀察大盤指數倘若再次跌破五日均線、十日均線之後將會再次出現破底的風險,持續警戒著未來月均線扣抵值將會不斷扣高,勢將會依舊成為大盤指數反彈回升時上方有形套牢待解套的層層賣壓天方板,同時下方的季均線務必守穩與不在收盤時帶量跌破於其下方才行。
2. 多頭部隊企圖扭轉大盤指數向下頹勢的過程中,已經陸續收復了五日均線、十日均線,務必要快速齊力地帶量站上月均線等所有短中長期均線之後,才有可能扭轉大盤指數可能的破底向下之風險。綜上所言,目前最樂觀預測的走法就是大盤指數首先要盤整一段時間,之後再以時間波X軸來換取空間波Y軸、後續再視整理時間長短,來進一步決定未來可能的反彈幅度。故在日內操作建議上,目前價量背離之反彈波中的操作難度並不低,同時資金在傳產與電子類股之間快速輪動挪移,儘管傳產中的航運族群在融資斷頭的停損賣壓結束之後,如預期陸續迎來一段短時間的反彈波,但是未能站穩月均線之上都先以反彈視之即可。後續選股方向中,務必首重在持股品質(如近月累積年營收成長率與近一季毛利率和盈利率趨勢)進行買黑賣紅的紀律性機器式操作。與此同時,選擇權的賣權、買權最大未平倉區間為17,000~17,600點,目前賣權支撐維持在17,000點、買權壓力維持在17,600點,則可視為今日之大盤加權指數最大機率的上、下檔區間。
3. 觀察3264欣銓去年已將測試機台擴增至1,400 台之後、今年上半年再將測試機台數增加100台至1,500 台,目前下半年產能利用率已經不斷提升,將可望受惠於5G通訊以及電動車車用IC 市場成長的長線趨勢,故可留意富櫃五十成分股當中的3264欣銓在股價回檔與量縮時的投資契機。
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上週我們發出 13F 快報與懶人包後,得到不少用戶的回饋,表示 13F 專區對他們很有幫助,也希望我們可以做更多機構的分析。MM 研究與工程團隊為此馬上再製作出 7️⃣ 間機構的數據!(新增機構看留言!)
💡 這次新增的 #ScionAssetManagement,我們也特別整理分析了他們的持倉動態,內容如下:
知名小說及同名電影「大賣空」的真實主角麥可貝瑞(Michael Burry),受巴菲特、葛拉漢(Ben Graham)的價值投資理念、基本面分析影響甚深,並因為 2008 年金融危機爆發前大量做空房地產抵押貸款證券(MBS)而聲名大噪。觀察 Scion Asset Management 本季操作有三個值得關注的點:
1️⃣ 狂押特斯拉賣權:
貝瑞醫生從去年就多次批評特斯拉估值荒謬,Q1 重倉做空特斯拉、部位金額超過5億美元,約佔總申報金額的四成。截至Q1季末、特斯拉已自歷史高點 $900 下跌近 20%。
2️⃣ 買進臉書谷歌、空小型成長股:
2、3月科技 / 成長股大幅回調之際,建倉臉書、谷歌(大型權值、股價 / 獲利持續創高)買權,兩者合計佔比高達25% ; 另一方面,買入追蹤小型成長股的 iShares羅素2000成長股ETF (IWO)賣權,持續殺估值
3️⃣ 看空美債:
Q1美債殖利率大幅走揚,從年初低點 0.9% 一路升至 1.7% 以上,本季 Scion 也大量買進 iShares 20年期以上美國公債ETF (TLT) 賣權、成為第二大持股比例(12.7%),以及建倉 ProShares兩倍放空型美國20年期以上公債ETF(TBT)的現貨與買權(佔比相加約 4.5%)
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謝謝倫的盤後素懶整理筆記 穩一個
2021.3.18
台股今天相對亞洲股市比較不強,但還是在均線上。
電子一樣很強,占全市場75%
IC設計金流多,震盪比較大
Notebook華碩領漲
記憶體、太陽能也比較強
傳產部分,航運強,大約占6%,一樣散裝航運比較強
錢一樣在往電子流入。
強勢族群
電腦板卡/PC : 昨天華碩法說,今天帶領筆電族群,包含3231緯創(+3.68%)、2382廣達(+3.27%)
昨天比特幣有反彈,2399映泰漲停,2376技嘉(+2.67%)
航運 : 講第4天了,從一開始BDI漲價提到散裝比較強,四維航漲4天,今天漲停,2605新興 (+3.2%),長榮(+3.87%)兩個月來波段新高,2609陽明(+1.92%)
Drived IC : 錢又回來了,4961、3545帶動族群氛圍,前幾天有說漲五天了不要追,昨天12:20說破五日線小心,後來發現月線有撐,同學可以去接自己喜歡的有研究的股票,今天也拉出一段不錯的獲利。其他IC設計,例如聯詠也很強或相對便宜的矽創。
車用電子 : 3552同致即將出關,今天也很強(+5.57%),淳安、普誠、界霖 (今天突破第一根,新朋友,電動車概念),車王電(+5%),飛宏漲停講第三天,連車用LED的麗青都很強。
提醒同學:追第一根也是有風險的,像昨天的廣宇、乙盛,在今天的車用就算弱的。
太陽能 : 聯合再生+7%。講第五天了,不建議追。
今天跑出一個新族群 二線光學
弱勢族群
鋼鐵、造紙真的蠻爛的,橡膠也很弱,主要受南帝拖累,另一個也屬於電子也有漲價題材,但是蠻弱勢的被動元件,國巨-1.58%(外資投信一直在賣),華新科破月線,圖很不好,不是要批評公司,只是金流明顯不在這裡,我比較不會參與,因為沒效率。
昨天大盤外資賣,期指結算賣權值股,外資連賣台股第3天,但內資相對很積極,之前提到的2月中到2月底那裡有壓力,追價意願不足,大盤比較像是大箱型整理,大盤靠近月線或下殺的時候可以買,高拋低接 不再像去年底一路一直追,大家一樣嚴守自己停損,打到停損記得要走,祝大家操作順利~
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今日結算,股市大跌325點
選擇權的部份兩大法人不看漲
散戶多單大爆增
支撐壓力表的賣權部分,最大量出現在最深價外的地方
這要小心,後續股市走勢有可能出現不理性的情況
支撐15400(但我自己會修正成16000),
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自營選擇權偏空,期貨中性,偏空
而且我更在意的是自營的買權部位幾乎不見
一天的變化這麼多是需要特別留意的
外資空單微微減少,但是否轉向?還需要兩天都偏多才知道
目前就判斷轉頭還太早
散戶多單少掉很多,沒那麼用力在做多了,所以我們也不用那麼偏空去想
總結來說,沒昨天那麼偏空了,但是不是轉向,現在判斷還太早
支撐17050,壓力17300
祝老師們教師節快樂,如果被學生氣死,也請假裝自己很快樂,這樣心情會好一點XD
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