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【追蹤 MarketFocus 看更多詳盡財經及投資分析】【#BF投資焦點】【跟大鱷買股票博反彈?】教育股持倉蒸發5億 仍為中國監管措施護航 橋水基金鱷王持倉曝光 看好增持阿里巴巴理想汽車

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【Q2 13F持倉報告 新鮮出爐！】#大戶在做什麼 #歡迎分享
🔗 13F專區：https://pse.is/3jwrxy

20 間市場關注的避險基金、投資機構之持倉資料都已經更新在M平方 13F 觀測站！以下我們整理出三大機構操作趨勢：

▍Q2 機構加碼板塊不再集中價值族群，科技類股重獲機構資金挹注

相較今年 Q1 主要機構增持能源、工業、原材料、消費等週期性類股板塊，Q2 加碼趨勢相對分散。

大型科技類股仍是多間機構加碼標的，尤其是 Q2 科技巨頭中漲幅僅次谷歌的臉書（FB），加碼機構包括 Scion Asset Management、Baupost、杜肯家族辦公室

加密貨幣交易所 Coinbase（COIN）、機器人流程自動化 RPA 平台開發商 UiPath（Path）、以色列遊戲廣告平台 IronSource（IS）等 Q2 上市股則成為 ARK、環球老虎基金、Baupost 等機構的共同新建倉位

▍中國監管風暴不斷，哪些經理人出脫中概股、誰又在逆勢加碼？

橋水減倉中國ETF（FXI、MCHI）、轉而加碼新興市場ETF（VWO、EEM、IEMG）

索羅斯基金出清今年 3月因 Archegos Capital 爆倉事件而股價重挫的百度（BIDU）、唯品會（VIPS）、愛奇藝（IQ）等中概股

環球老虎基金也降持線上教育概念股的好未來（TAL）、新東方（EDU）

中國私募基金龍頭的高瓴資本，連兩季減持拼多多（PDD）與京東（JD），但是 Q2 大量敲進唯品會（VIPS）、名創優品（MNSO）、阿里巴巴（BABA）等消費性股，前兩者持倉量成長 17 倍之多

▍價投大師 Howard Marks、Michael Burry，做空女股神 Cathie Woods 的 ARK？

Scion Asset Management的經理人、電影「大賣空」的真實主角 — Michael Burry 在今年 Q1 就重壓特斯拉的 Put（看空期權），最新一季度追加方舟投資底下旗艦型基金 — ARK新興主動型ETF（ARKK）的 Put，佔整體投組比例約 1.5%

先前被我們戲稱為「西方航海王」、Q1 航運持股近一成的橡樹資本，也在 Q2 買入 ARKK、ARKW 的 Put，佔整體投組比例約 0.6%

🔗 13F專區：https://pse.is/3jwrxy

投資中國到了關鍵性的轉折點

投資中國是過去廿年來全球的顯學，隨著ETF規模愈來愈大，所有基金的資產配置一定要有中國的標的，不過，隨著這一波的反壟斷等打擊新經濟企業的行動，造成在美國，及香港上市的中概股崩跌，過去對於中國投資趨之若鶩的大投行，紛紛加入減持中國資產的行列。
這其中，最早開出第一槍的是ARK的女股神Cathie Wood，她把基金內的中概股部位從8%降低到0.34%，她說不會再加碼中概股。另一個是過去廿年來投資中國的最大贏家孫正義，到今天為止，軟銀仍是阿里巴巴最大股東，但這次滴滴事件，孫正義的願景基金成了最大受害者。願景基金的投資組合中，四分之一是中概股，今年軟體銀行股價已經大跌三成以上，孫正義最近表示，對中國的投資將保持謹慎，直到他的能判斷法規的深度與程度。這是對中概股投資開始反思的兩大咖。
最近各大基金公司公布第二季投資組合，意外發現他們在這一波中概股大跌前已紛紛減少持股。最具代表性的是貝萊德大減阿里持股7402.7萬股，形同清倉拍賣，其他還有蔚來、京東。而索羅斯基金也減持騰訊音樂，百度及滬深300中國A股ETF。最看好中國的Dalil Ray的橋水基金在風暴來臨前夕也減持新東方、好未來、攜程⋯⋯
這些華爾街大咖投資態度的轉變，對中國投資的態度，一定會影響未來的資金流向，這些從中概股跑出來的錢，會往什麼標的？這是下一個投資焦點。這一次跟中概股有關係的標的，跌幅旣深且重，而且事先沒有太明顯的預警，像補教股一下跌九成，等到知道什麼回事？已來不及應變了！全球開始思考中國的未來與投資，這是下一個金融市場的重要方向！

主持人：唐湘龍 × 陳鳳馨
主題：竟然，連巴菲特都看壞美國
節目直播時間：週二 14:00
本集播出日期：2020.08.18

#唐湘龍 #陳鳳馨 #巴菲特看壞美國


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Wong Wai Man
一帶一路失利，明日大嶼填海造地，林鄭萬億報國，DQ小麗奪港人政治權，副公安部長孟宏偉失蹤，范冰冰令全國紅星失眠。

九七之後，香港厚積儲備，卻不肯改善民生，大家終於明白，原來等的是今天。

一帶一路，諸事不順，習近平的政績工程如火如荼之際，美國發動貿易戰，這時馬來西亞首先發難，退出這個債務陷阱遊戲，跟住到北京幾十年兄弟巴基斯坦，現在連非洲小國塞拉利昂都話唔玩了。

非洲有人走出一步，其他的就如骨牌倒下。一帶一路，連非洲都騙不了。

世界工廠，因工資不再便宜，法令愈來嚴苛，知識產權不受尊重，盜竊技術成風，各地廠商漸漸退出大陸。過剩產能，如何消化？

北京智囊想了一個媲美萬里長城的一帶一路計劃，打通亞非兩洲，將全球禁運的伊朗石油帶回大陸。

放棄了幾千年農業立國的國策，轉做世界工廠，一直為能源短缺而苦惱，能夠打通這任督二脈，放債亞非一眾窮鬼國家，將來能源貿易都靠這網絡了。

如意算盤給美國發動的貿易戰打散了，亞洲非洲的國家又發現了這是個債務外交，但一帶一路又已騎上馬背，欲罷不能，每當北京有困難，總想到香港。

董建華的團結香港基金做總指揮，檯面上由林鄭用施政報告落實政策，發表前用劉德華的魅力向無知的港豬階層做軟性推銷，剛柔並重，陰陽出擊，用土地，建屋，上樓呀，這些香港人死穴猛攻。林鄭說，不萬億填海，愧對下一代；陳茂波說，可以發債券令香港人人參與。

老子說：多藏必厚亡。

香港萬億儲備是懷璧其罪，看梁振英對這些錢多痛恨，用盡名目，誓要花光它。對曾俊華那種守財奴式的殖民地官僚，他多麼的咬牙切齒。這筆錢，在港共眼中，只有報國一途。只是一次過用光香港所有儲備，在這個時候，未免太狠而已。

大陸樓市泡沬爆破在即，美國針對人民幣操控滙率準備開戰，外圍新興貨幣危機，這時候，偏偏香港一貧如洗？

林鄭用衛奕信港督的玫瑰園計劃比喻今次她的萬億填海，她是過來人，她應該很清楚，當年的港英政府，如何會出現今日沙中線、港珠澳大橋、高鐵香港站這樣甩甩爛爛的超支工程？

一帶一路產能，要香港幫助消化，倒萬億落海，港共認為是報國丹心；再次DQ劉小麗，對香港就是極端罪惡了。

香港人對DQ已經麻木。

香港人人都有的選舉權和被選舉權，在一連串的DQ中，慢慢被剝奪了。

一人一票選舉出來的立法會議員，因為你不喜歡，可以取消他們的資格；周庭出選立法會補選，政府指不出她說過什麼做過什麼，唯有說她所屬政黨黨綱有「自決」兩字，所以剝奪她參選權利；今次再次DQ劉小麗，連理由都懶舉了，選舉主任「我覺得」她不是真的支持基本法，所以剝奪她終身政治權利。

連莫須有都懶用了。

大家不經不覺之間，已經接受了，只有政府歡迎的人，才可以參政。

這股歪風，只在競選議員的時候才猛吹？

會否有一天，你的子女報考公務員的時候，隨便一個什麼主任說，他不是真心擁護基本法，所以剝奪他的投考資格？

基本法的內容，已經不為港共政府尊重，只是用它的外殼，作為攻擊工具。到基本法都不存在的時候，簡單地標簽政府不喜歡的人為黑五類好了，剝奪他們的政治權利。

香港走中共的老路。

不要以為在共產黨內楂了權，賺了大錢就是贏家。看看中共公安部副部長孟宏偉的妻子，在法國，被圍著一群外國記者，訴說她的丈夫回到大陸後人間蒸發，求助於國際社會。

初看新聞圖片，以為是另一宗維權律師妻子的悲鳴而已，誰知身份是公安副部長的妻子，但畫面、內容、本質一模一樣。諷刺的是，副部長消失前，他的工作之一，就是負責維權律師消失吧。

中共這種政治體制內，人人自危，朝不保夕。

上至總書記，下至一個普通黨員，在工作內容易出事，在工作外，也隨時不知錯在哪裡。

楂權易挑忌，發了達也是罪過。

萬達的王健林，去年才人人樂道他兒子用十億開生日派對的傳聞，今日已成落水狗；馬雲那套打遍天下無敵手撩人鳳的短片才紅遍網絡，今日又要獻出阿里巴巴；馬化騰四面楚歌，劉強東、許家印相繼出事。

范冰冰案，影視圈人人自危。只是針對范冰冰一人？其他那些紅人，是自動投案還是盡早出國？她用八億八脫身，你手上又有多少現金？你人脈關係好，識得人多，多唔多得過一代尤物？

范的罪狀是因為用陰陽合同逃稅，那其他紅星大導演名製作人呢？你們有沒有陰陽合同？有沒有逃稅？過去二十年，你總共入息是多少？又交了多少稅款？

國企人事頻動，民企不容於社會主義中國，公安、軍部頭頭都因權出事，幹部圈子都一片肅殺。

國內的人，有點能力的，都想盡辦法離開，身在外面的，用盡藉口不回去。

一般人民不愛這個國家，不愛這塊土地，他們沒有權，他們認為沒有什麼責。廣東人沒權選出廣東的省委書記，南京市的市長是誰，南京人都沒有興趣。人大、政協這些成員當然與他們無關，沒有選舉權，就不甘心情願的盡交稅義務。

沒有交稅，就沒有歸屬感，沒權利沒義務，這不是他們的家。只是過客心情，賺夠錢就盡快離開。

四海困窮，天祿永終。

四海困窮是因，天祿永終是果。

民不聊生，民心背向的時候，就是這個政權完結的時候。

#明日大嶼 #DQ議員 #一帶一路 #香港儲備 #貿易戰 #樓市泡沬 #中共政權

2018年10月16日星期二下午5:00
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